Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | januar-september 2022 | januar-september 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger | 4 473 | 2 496 | 3 410 |
| Renteutbetalinger | -2 914 | -1 467 | -1 894 |
| Utbetaling av garantiprovisjon og transaksjonskostnader | - 105 | - 98 | - 73 |
| Gevinst ved realisasjon av finansielle instrumenter | 16 | 13 | 73 |
| Utbetaling til drift | - 168 | - 157 | - 220 |
| Betalt skatt | 0 | - 920 | - 920 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | 421 | 3 807 | -4 783 |
| Netto (økning)/reduksjon i kortsiktige plasseringer | -2 208 | -20 599 | -4 733 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | 8 566 | 19 482 | 12 301 |
| Netto (økning)/reduksjon i andre eiendeler | 11 | - 6 | - 9 |
| Netto økning/(reduksjon) i annen gjeld | - 568 | 23 | - 30 |
| Netto (økning)/reduksjon i finansielle derivater | 27 457 | 139 | -4 239 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 34 982 | 2 666 | -1 117 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 29 | - 15 | - 21 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 29 | - 15 | - 21 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 53 776 | 222 830 | 273 232 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -84 401 | -211 398 | -262 037 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 1 | - 5 | - 6 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 53 544 | 70 568 | 96 551 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -57 001 | -84 258 | -106 476 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 62 | - 54 | - 60 |
| Utbetaling av utbytte | - 646 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -34 790 | -2 317 | 1 205 |
| Sum kontantstrøm | 163 | 333 | 67 |
| Justering for valutakursendringer | - 19 | 19 | 51 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | 144 | 353 | 118 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 308 | 190 | 190 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 144 | 353 | 118 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 452 | 543 | 308 |
| Herav | |||
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist | 452 | 543 | 308 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 0 | 0 | 0 |