Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | januar - september 2024 | januar - september 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger | 19 696 | 14 258 | 21 671 |
| Renteutbetalinger | -18 061 | -12 561 | -19 068 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 114 | - 120 | - 129 |
| Utbetaling til drift | - 250 | - 207 | - 285 |
| Betalt skatt | 0 | 0 | 0 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | -10 673 | -12 727 | -25 647 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling kortsiktige plasseringer | 14 466 | 5 902 | 1 677 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | -9 373 | -11 453 | 1 936 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling andre eiendeler | 27 | - 19 | - 50 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) annen gjeld | 20 | - 10 | 24 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling finansielle derivater | 18 736 | 22 882 | 11 435 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 14 475 | 5 943 | -8 436 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 36 | - 25 | - 34 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 36 | - 25 | - 34 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 98 009 | 91 447 | 152 355 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -110 930 | -106 261 | -134 845 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 10 | - 8 | - 8 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 82 843 | 61 969 | 76 935 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -83 603 | -53 021 | -85 790 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 144 | - 83 | - 101 |
| Utbetaling av utbytte | - 700 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -14 535 | -5 958 | 8 546 |
| Sum kontantstrøm | - 97 | - 40 | 76 |
| Justering for valutakursendringer | 84 | 93 | 29 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | - 13 | 54 | 105 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 356 | 251 | 251 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | - 13 | 54 | 105 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 343 | 304 | 356 |
| Herav | |||
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 343 | 304 | 356 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 0 | 0 | 0 |