Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | januar - september 2023 | januar - september 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger | 14 258 | 4 473 | 7 680 |
| Renteutbetalinger | -12 561 | -2 914 | -5 568 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 120 | - 105 | - 131 |
| Gevinst ved realisasjon av finansielle instrumenter | - 13 | 16 | 6 |
| Utbetaling til drift | - 207 | - 168 | - 233 |
| Betalt skatt | 0 | 0 | - 525 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | -12 727 | 421 | -5 385 |
| Netto (økning)/reduksjon i kortsiktige plasseringer | 5 902 | -2 208 | -21 209 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | -11 441 | 8 566 | 5 944 |
| Netto (økning)/reduksjon i andre eiendeler | - 19 | 11 | - 5 |
| Netto økning/(reduksjon) i annen gjeld | - 10 | - 568 | - 27 |
| Netto (økning)/reduksjon i finansielle derivater | 22 882 | 27 457 | 25 528 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 5 943 | 34 982 | 6 079 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 25 | - 29 | - 32 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 25 | - 29 | - 32 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 91 447 | 53 776 | 148 633 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -106 261 | -84 401 | -156 685 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 8 | - 1 | - 8 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 61 969 | 53 544 | 86 995 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -53 021 | -57 001 | -84 295 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 83 | - 62 | - 74 |
| Utbetaling av utbytte | 0 | - 646 | - 646 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -5 958 | -34 790 | -6 080 |
| Sum kontantstrøm | - 40 | 163 | - 33 |
| Justering for valutakursendringer | 93 | - 19 | - 24 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | 54 | 144 | - 57 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 251 | 308 | 308 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 54 | 144 | - 57 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 304 | 452 | 251 |
| Herav | |||
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist | 304 | 452 | 251 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 0 | 0 | 0 |