Kontantstrømoppstilling
| (Beløp i NOK 1 000 000) | januar - september 2025 | januar - september 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger | 19 498 | 19 696 | 26 751 |
| Renteutbetalinger | -17 409 | -18 061 | -23 392 |
| Utbetaling av transaksjonskostnader | - 103 | - 114 | - 122 |
| Utbetaling til drift | - 282 | - 250 | - 336 |
| Betalt skatt | 0 | 0 | 0 |
| Netto utbetaling av lån til kunder | -3 267 | -10 673 | -15 805 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling kortsiktige plasseringer | -5 064 | 14 466 | 10 686 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) ved kjøp/salg av verdipapirer | 18 907 | -9 373 | -18 131 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling andre eiendeler | 48 | 27 | 0 |
| Netto innbetaling/(utbetaling) annen gjeld | - 57 | 20 | - 8 |
| Netto (innbetaling)/utbetaling finansielle derivater | -32 673 | 18 736 | 32 142 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -20 400 | 14 475 | 11 784 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | - 30 | - 36 | - 45 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - 30 | - 36 | - 45 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetaling ved utstedelse av sertifikatgjeld | 78 125 | 98 009 | 132 316 |
| Tilbakebetaling av sertifikatgjeld | -99 508 | -110 930 | -148 789 |
| Nedbetaling på leieforpliktelse | - 7 | - 10 | - 10 |
| Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld | 113 840 | 82 843 | 91 909 |
| Tilbakebetaling av obligasjonsgjeld | -71 253 | -83 603 | -86 499 |
| Renteutbetaling på fondsobligasjon | - 145 | - 144 | - 162 |
| Utbetaling av utbytte | - 700 | - 700 | - 700 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 20 351 | -14 535 | -11 935 |
| Sum kontantstrøm | - 78 | - 97 | - 196 |
| Justering for valutakursendringer | - 5 | 84 | 83 |
| Netto kontantstrøm etter valutakursendringer | - 83 | - 13 | - 113 |
| Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar | 243 | 356 | 356 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | - 83 | - 13 | - 113 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden | 160 | 343 | 243 |
| Herav | |||
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 160 | 343 | 243 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 0 | 0 | 0 |